有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/21-2024/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株・成長力ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	52,719,031	298,208,631
第17期	68,110,193	178,167,739
第18期	24,694,671	308,124,931
第19期	33,236,214	160,673,962
第20期	3,873,629	369,222,947
第21期	24,357,820	99,068,699
第22期	2,604,616	111,545,849
第23期	6,716,655	45,614,030
第24期	4,812,292	53,719,592
第25期	4,507,341	47,565,916

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	11,173,471,320	95.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	501,976,351	4.30
合計(純資産総額)		11,675,447,671	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	288,500	1,459.00	420,921,500	1,628.50	469,822,250	4.02
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	48,700	7,422.00	361,451,400	7,653.00	372,701,100	3.19
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	137,400	2,518.72	346,072,205	2,682.50	368,575,500	3.16
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	119,200	2,654.70	316,440,724	2,723.50	324,641,200	2.78
日本	株式	日立製作所	電気機器	80,500	3,437.08	276,684,626	3,924.00	315,882,000	2.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	56,400	5,170.32	291,606,118	5,568.00	314,035,200	2.69
日本	株式	三菱重工業	機械	135,800	1,755.91	238,452,769	2,193.00	297,809,400	2.55
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	29,800	8,784.91	261,790,202	9,533.00	284,083,400	2.43
日本	株式	第一三共	医薬品	52,500	5,091.00	267,277,500	4,981.00	261,502,500	2.24
日本	株式	アシックス	その他製品	91,400	2,723.72	248,948,119	2,714.00	248,059,600	2.12
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	43,100	4,079.00	175,804,900	5,732.00	247,049,200	2.12
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	73,500	2,850.88	209,539,485	3,212.00	236,082,000	2.02
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	5,400	37,723.47	203,706,743	42,990.00	232,146,000	1.99
日本	株式	日本電気	電気機器	17,400	13,275.00	230,985,000	13,235.00	230,289,000	1.97
日本	株式	タカラトミー	その他製品	56,300	3,728.00	209,886,400	4,063.00	228,746,900	1.96
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	30,200	5,968.51	180,248,899	7,530.00	227,406,000	1.95
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	39,100	5,110.00	199,801,000	5,531.00	216,262,100	1.85
日本	株式	サンリオ	卸売業	45,900	3,870.19	177,641,796	4,182.00	191,953,800	1.64
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,900	8,546.63	170,078,018	9,498.00	189,010,200	1.62
日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	27,700	7,480.00	207,196,000	6,820.00	188,914,000	1.62
日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	94,500	1,895.00	179,077,500	1,773.00	167,548,500	1.44
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	52,100	2,452.08	127,753,616	3,060.00	159,426,000	1.37
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	48,300	3,228.00	155,912,400	3,222.00	155,622,600	1.33
日本	株式	テルモ	精密機器	52,300	2,607.00	136,346,100	2,944.50	153,997,350	1.32
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,500	23,581.34	153,278,734	23,400.00	152,100,000	1.30
日本	株式	セーレン	繊維製品	57,900	2,649.00	153,377,100	2,579.00	149,324,100	1.28
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	32,600	4,260.00	138,876,000	4,514.00	147,156,400	1.26
日本	株式	九電工	建設業	24,900	6,674.98	166,206,959	5,503.00	137,024,700	1.17
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	45,100	3,067.00	138,321,700	2,996.00	135,119,600	1.16
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	36,700	3,886.00	142,616,200	3,679.00	135,019,300	1.16

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.83
	食料品	2.45
	繊維製品	1.57
	パルプ・紙	0.37
	化学	5.31
	医薬品	3.93
	ガラス・土石製品	5.79
	非鉄金属	3.05
	機械	7.00
	電気機器	12.84
	輸送用機器	4.91
	精密機器	1.86
	その他製品	8.71
	情報・通信業	8.61
	卸売業	5.63
	小売業	4.89
	銀行業	6.05
	証券、商品先物取引業	0.06
	保険業	3.72
	その他金融業	0.97
	不動産業	0.18
	サービス業	5.98
合 計		95.70

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。