有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株・成長力ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	2,789,998	257,096,255
第11期	2,326,545	320,959,209
第12期	3,217,999	302,534,317
第13期	102,899	227,708,726
第14期	13,357,607	239,254,547
第15期	6,851,575	243,182,883
第16期	52,719,031	298,208,631
第17期	68,110,193	178,167,739
第18期	24,694,671	308,124,931
第19期	33,236,214	160,673,962

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,243,249,270	92.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	716,294,460	7.19
合計(純資産総額)		9,959,543,730	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	294,400	674.80	198,662,164	684.80	201,605,120	2.02
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	88,500	1,947.71	172,372,821	2,095.00	185,407,500	1.86
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	62,800	2,904.88	182,426,902	2,844.50	178,634,600	1.79
日本	株式	双日	卸売業	404,900	383.87	155,429,760	380.00	153,862,000	1.54
日本	株式	神戸物産	卸売業	53,000	2,862.38	151,706,432	2,868.00	152,004,000	1.53
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	62,000	1,967.45	121,982,277	2,310.00	143,220,000	1.44
日本	株式	ヤマハ	その他製品	26,700	5,586.42	149,157,603	4,975.00	132,832,500	1.33
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	44,700	3,081.75	137,754,369	2,961.00	132,356,700	1.33
日本	株式	スター精密	機械	81,600	1,905.01	155,448,867	1,607.00	131,131,200	1.32
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	101,800	1,271.14	129,402,386	1,284.00	130,711,200	1.31
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	31,500	4,330.83	136,421,160	4,015.00	126,472,500	1.27
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	27,800	4,823.43	134,091,469	4,510.00	125,378,000	1.26
日本	株式	アイカ工業	化学	37,200	4,190.58	155,889,625	3,360.00	124,992,000	1.25
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	613,900	193.17	118,591,025	194.00	119,096,600	1.20
日本	株式	栄研化学	医薬品	46,500	2,375.37	110,455,087	2,524.00	117,366,000	1.18
日本	株式	宝ホールディングス	食料品	73,700	1,581.29	116,541,395	1,585.00	116,814,500	1.17
日本	株式	PALTAC	卸売業	19,400	5,592.50	108,494,571	5,760.00	111,744,000	1.12
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	19,700	5,403.10	106,441,185	5,180.00	102,046,000	1.02
日本	株式	ファンケル	化学	20,400	5,017.50	102,357,026	4,990.00	101,796,000	1.02
日本	株式	ソニー	電気機器	16,500	6,313.00	104,164,507	6,140.00	101,310,000	1.02
日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	69,500	1,381.28	95,999,061	1,426.00	99,107,000	1.00
日本	株式	光通信	情報・通信業	4,800	21,655.48	103,946,323	19,720.00	94,656,000	0.95
日本	株式	リログループ	サービス業	34,600	3,039.09	105,152,689	2,666.00	92,243,600	0.93
日本	株式	システナ	情報・通信業	67,500	1,436.45	96,960,611	1,363.00	92,002,500	0.92
日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	25,400	3,767.36	95,691,068	3,570.00	90,678,000	0.91
日本	株式	ライオン	化学	42,700	2,253.29	96,215,907	2,120.00	90,524,000	0.91
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,000	10,020.46	90,184,178	9,875.00	88,875,000	0.89
日本	株式	スズキ	輸送用機器	15,400	7,034.12	108,325,581	5,650.00	87,010,000	0.87
日本	株式	ライト工業	建設業	57,000	1,445.34	82,384,689	1,525.00	86,925,000	0.87
日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	132,700	662.15	87,867,718	652.00	86,520,400	0.87

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.66
		建設業	2.93
		食料品	2.35
		繊維製品	1.24
		パルプ・紙	0.38
		化学	8.95
		医薬品	3.95
		ガラス・土石製品	0.77
		金属製品	0.48
		機械	4.22
		電気機器	5.91
		輸送用機器	2.94
		精密機器	3.48
		その他製品	4.93
		電気・ガス業	0.29
		陸運業	1.87
		情報・通信業	11.55
		卸売業	9.35
		小売業	3.58
		銀行業	3.93
		証券、商品先物取引業	1.33
		保険業	1.98
		その他金融業	0.41
		不動産業	1.21
		サービス業	13.12
合計			92.81

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。