有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/21-2023/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株・成長力ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	6,851,575	243,182,883
第16期	52,719,031	298,208,631
第17期	68,110,193	178,167,739
第18期	24,694,671	308,124,931
第19期	33,236,214	160,673,962
第20期	3,873,629	369,222,947
第21期	24,357,820	99,068,699
第22期	2,604,616	111,545,849
第23期	6,716,655	45,614,030
第24期	4,812,292	53,719,592

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,987,826,260	97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	303,714,405	2.95
合計(純資産総額)		10,291,540,665	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	176,000	2,666.38	469,283,036	2,677.50	471,240,000	4.58
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	316,100	1,277.00	403,659,700	1,268.50	400,972,850	3.90
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	89,400	2,605.67	232,947,164	2,541.00	227,165,400	2.21
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,200	12,615.00	216,978,000	12,240.00	210,528,000	2.05
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,142,100	173.62	198,295,130	176.60	201,694,860	1.96
日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	28,400	6,810.00	193,404,000	7,030.00	199,652,000	1.94
日本	株式	竹内製作所	機械	40,000	5,000.00	200,000,000	4,900.00	196,000,000	1.90
日本	株式	日本電気	電気機器	23,700	8,235.23	195,174,966	8,261.00	195,785,700	1.90
日本	株式	アシックス	その他製品	36,900	5,409.22	199,600,289	5,223.00	192,728,700	1.87
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	34,300	5,626.54	192,990,224	5,406.00	185,425,800	1.80
日本	株式	ロート製薬	医薬品	45,700	4,022.81	183,842,559	4,055.00	185,313,500	1.80
日本	株式	スズキ	輸送用機器	29,800	6,033.78	179,806,523	6,016.00	179,276,800	1.74
日本	株式	デンソー	輸送用機器	73,400	2,537.42	186,246,917	2,401.00	176,233,400	1.71
日本	株式	味の素	食料品	30,500	6,132.00	187,026,000	5,764.00	175,802,000	1.71
日本	株式	富士電機	電気機器	24,400	6,872.57	167,690,665	6,746.00	164,602,400	1.60
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	6,900	25,776.22	177,855,893	23,480.00	162,012,000	1.57
日本	株式	三菱重工業	機械	19,100	8,478.54	161,940,066	8,346.00	159,408,600	1.55
日本	株式	ゲオホールディングス	小売業	65,500	2,567.58	168,176,424	2,372.00	155,366,000	1.51
日本	株式	豊田通商	卸売業	17,200	8,927.88	153,559,562	8,795.00	151,274,000	1.47
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	77,100	2,056.92	158,588,185	1,938.00	149,419,800	1.45
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	16,700	8,918.28	148,935,276	8,658.00	144,588,600	1.40
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	40,100	3,421.00	137,182,100	3,465.00	138,946,500	1.35
日本	株式	セーレン	繊維製品	57,100	2,281.68	130,284,150	2,343.00	133,785,300	1.30
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	64,300	2,189.50	140,784,850	2,074.00	133,358,200	1.30
日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	34,000	3,965.40	134,823,656	3,780.00	128,520,000	1.25
日本	株式	イビデン	電気機器	15,600	8,098.75	126,340,426	7,964.00	124,238,400	1.21
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	21,600	5,792.49	125,117,839	5,720.00	123,552,000	1.20
日本	株式	INPEX	鉱業	54,600	2,261.65	123,486,359	2,256.00	123,177,600	1.20
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	39,500	3,047.67	120,383,028	3,097.00	122,331,500	1.19
日本	株式	アイカ工業	化学	35,100	3,444.00	120,884,400	3,337.00	117,128,700	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年9月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.24
	鉱業	1.20
	建設業	2.03
	食料品	4.61
	繊維製品	1.30
	パルプ・紙	0.72
	化学	6.32
	医薬品	4.09
	ガラス・土石製品	2.66
	鉄鋼	1.01
	非鉄金属	1.14
	機械	7.52
	電気機器	10.94
	輸送用機器	8.87
	精密機器	1.33
	その他製品	5.51
	陸運業	0.93
	空運業	0.18
	情報・通信業	8.15
	卸売業	8.46
	小売業	5.74
	銀行業	6.10
	証券、商品先物取引業	0.26
	保険業	2.54
	その他金融業	0.54
	不動産業	0.52
	サービス業	4.11
合 計		97.05

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。