有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株・成長力ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	3,217,999	302,534,317
第13期	102,899	227,708,726
第14期	13,357,607	239,254,547
第15期	6,851,575	243,182,883
第16期	52,719,031	298,208,631
第17期	68,110,193	178,167,739
第18期	24,694,671	308,124,931
第19期	33,236,214	160,673,962
第20期	3,873,629	369,222,947
第21期	24,357,820	99,068,699

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	8,197,780,480	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	272,018,692	3.21
合計(純資産総額)		8,469,799,172	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	14,200	9,386.39	133,286,808	10,840.00	153,928,000	1.82
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	57,200	2,729.43	156,123,922	2,500.00	143,000,000	1.69
日本	株式	ソニー	電気機器	15,600	8,279.18	129,155,260	8,674.00	135,314,400	1.60
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,200	7,035.00	135,072,102	6,803.00	130,617,600	1.54
日本	株式	ローツェ	機械	27,800	4,654.03	129,382,054	4,615.00	128,297,000	1.51
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	304,800	446.70	136,154,160	410.20	125,028,960	1.48
日本	株式	扶桑化学工業	化学	34,700	3,571.28	123,923,614	3,565.00	123,705,500	1.46
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	119,000	1,043.83	124,216,209	1,033.00	122,927,000	1.45
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	9,000	11,930.46	107,374,221	13,510.00	121,590,000	1.44
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	66,000	1,917.88	126,580,080	1,810.00	119,460,000	1.41
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	9,600	11,240.01	107,904,096	12,440.00	119,424,000	1.41
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	31,500	3,655.00	115,132,500	3,790.00	119,385,000	1.41
日本	株式	ヨコオ	電気機器	43,600	2,712.23	118,253,455	2,625.00	114,450,000	1.35
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	50,800	2,039.44	103,603,552	2,234.00	113,487,200	1.34
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	22,700	5,112.23	116,047,823	4,950.00	112,365,000	1.33
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	110,800	1,016.00	112,572,800	999.00	110,689,200	1.31
日本	株式	ライト工業	建設業	70,900	1,612.00	114,290,800	1,475.00	104,577,500	1.23
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	46,200	2,335.86	107,916,822	2,222.00	102,656,400	1.21
日本	株式	アイカ工業	化学	27,600	3,895.00	107,502,000	3,510.00	96,876,000	1.14
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	12,400	7,000.00	86,800,000	7,776.00	96,422,400	1.14
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	106,700	961.00	102,538,700	886.00	94,536,200	1.12
日本	株式	ダイフク	機械	8,500	9,622.90	81,794,650	10,730.00	91,205,000	1.08
日本	株式	中外製薬	医薬品	22,000	4,647.72	102,249,935	4,021.00	88,462,000	1.04
日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	7,600	12,048.07	91,565,332	11,560.00	87,856,000	1.04
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	12,400	6,903.42	85,602,490	6,840.00	84,816,000	1.00
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	35,100	2,656.53	93,244,416	2,393.00	83,994,300	0.99
日本	株式	ストライク	サービス業	14,800	4,689.21	69,400,308	5,610.00	83,028,000	0.98
日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	28,500	2,644.00	75,354,000	2,818.00	80,313,000	0.95
日本	株式	ファンケル	化学	24,400	3,465.00	84,546,000	3,280.00	80,032,000	0.94
日本	株式	日油	化学	20,400	4,265.00	87,006,000	3,915.00	79,866,000	0.94

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.58
		建設業	2.58
		食料品	1.08
		繊維製品	1.71
		パルプ・紙	1.19
		化学	14.35
		医薬品	3.11
		ガラス・土石製品	3.58
		非鉄金属	0.33
		金属製品	0.12
		機械	7.81
		電気機器	9.18
		輸送用機器	2.06
		精密機器	2.81
		その他製品	2.95
		電気・ガス業	0.84
		陸運業	2.13
		情報・通信業	10.11
		卸売業	7.40
		小売業	2.70
		銀行業	2.07
		証券、商品先物取引業	0.99
		保険業	0.97
		その他金融業	0.31
		不動産業	0.62
		サービス業	15.21
合計			96.79

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。