有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株・成長力ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	102,899	227,708,726
第14期	13,357,607	239,254,547
第15期	6,851,575	243,182,883
第16期	52,719,031	298,208,631
第17期	68,110,193	178,167,739
第18期	24,694,671	308,124,931
第19期	33,236,214	160,673,962
第20期	3,873,629	369,222,947
第21期	24,357,820	99,068,699
第22期	2,604,616	111,545,849

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

	2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,803,409,600	95.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	439,865,862	4.29
合計(純資産総額)		10,243,275,462	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	120,800	1,976.12	238,715,829	2,006.50	242,385,200	2.37
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	336,600	640.47	215,582,239	622.50	209,533,500	2.05
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	23,400	9,644.17	225,673,607	8,801.00	205,943,400	2.01
日本	株式	ローツェ	機械	18,100	9,227.47	167,017,191	10,880.00	196,928,000	1.92
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	30,900	6,017.53	185,941,745	6,340.00	195,906,000	1.91
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	59,100	3,491.84	206,367,481	3,242.00	191,602,200	1.87
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	104,200	1,482.84	154,512,445	1,792.00	186,726,400	1.82
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,200	12,300.42	174,665,896	13,140.00	186,588,000	1.82
日本	株式	ライト工業	建設業	79,200	2,041.41	161,679,960	2,021.00	160,063,200	1.56
日本	株式	セーレン	繊維製品	68,700	2,142.87	147,215,434	2,294.00	157,597,800	1.54
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	12,300	11,909.14	146,482,470	12,710.00	156,333,000	1.53
日本	株式	イビデン	電気機器	22,700	6,709.04	152,295,176	6,810.00	154,587,000	1.51
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	61,700	2,444.98	150,855,223	2,401.50	148,172,550	1.45
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	55,000	2,331.65	128,241,024	2,651.00	145,805,000	1.42
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	31,300	4,188.32	131,094,551	4,035.00	126,295,500	1.23
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	26,100	4,780.72	124,776,688	4,760.00	124,236,000	1.21
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	14,100	8,528.10	120,246,248	8,687.00	122,486,700	1.20
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	30,500	4,154.53	126,713,251	3,965.00	120,932,500	1.18
日本	株式	大阪有機化学工業	化学	34,900	4,110.51	143,456,931	3,405.00	118,834,500	1.16
日本	株式	日油	化学	20,600	6,810.91	140,304,718	5,710.00	117,626,000	1.15
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	61,900	2,216.08	137,175,618	1,829.00	113,215,100	1.11
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	24,800	4,496.54	111,514,287	4,540.00	112,592,000	1.10
日本	株式	協和キリン	医薬品	30,000	4,050.24	121,507,137	3,740.00	112,200,000	1.10
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	45,400	2,180.40	98,990,233	2,386.00	108,324,400	1.06
日本	株式	ダイセキ	サービス業	20,300	5,006.27	101,627,207	5,310.00	107,793,000	1.05
日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	48,100	2,237.57	107,627,225	2,215.00	106,541,500	1.04
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	58,700	2,022.57	118,725,103	1,800.00	105,660,000	1.03
日本	株式	チャーム・ケア・コーポレーション	サービス業	61,600	1,662.44	102,406,377	1,707.00	105,151,200	1.03
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	5,500	17,094.93	94,022,093	17,940.00	98,670,000	0.96
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	13,000	6,994.58	90,929,527	7,572.00	98,436,000	0.96

ロ 種類別投資比率

	2021年10月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.05
	建設業	4.99
	食料品	1.60
	繊維製品	2.47
	パルプ・紙	0.67
	化学	9.91
	医薬品	2.93
	ガラス・土石製品	2.69
	非鉄金属	1.04
	機械	5.57
	電気機器	8.58
	輸送用機器	2.75
	精密機器	2.57
	その他製品	4.80
	陸運業	2.16
	情報・通信業	9.53
	卸売業	6.67
	小売業	4.28
	銀行業	2.40
	証券、商品先物取引業	0.25
	保険業	1.53
	その他金融業	0.96
	不動産業	0.97
	サービス業	16.35
合 計		95.71

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。