有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株・成長力ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	14,513,375	915,077,180
第8期	1,489,949	746,602,272
第9期	1,686,515	374,143,616
第10期	2,789,998	257,096,255
第11期	2,326,545	320,959,209
第12期	3,217,999	302,534,317
第13期	102,899	227,708,726
第14期	13,357,607	239,254,547
第15期	6,851,575	243,182,883
第16期	52,719,031	298,208,631

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,760,603,610	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,713,228	1.91
合計(純資産総額)		4,853,316,838	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	150,600	760.23	114,491,807	790.60	119,064,360	2.45
日本	株式	村田製作所	電気機器	6,000	16,635.45	99,812,756	17,355.00	104,130,000	2.15
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,700	7,007.00	81,981,900	7,469.00	87,387,300	1.80
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	24,000	3,009.10	72,218,466	3,495.00	83,880,000	1.73
日本	株式	日本電産	電気機器	8,700	8,918.45	77,590,541	9,173.00	79,805,100	1.64
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	53,241.75	63,890,106	63,580.00	76,296,000	1.57
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	16,100	4,233.50	68,159,350	4,728.00	76,120,800	1.57
日本	株式	アルプス電気	電気機器	19,800	3,570.00	70,686,000	3,790.00	75,042,000	1.55
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	7,800	8,984.36	70,078,056	9,590.00	74,802,000	1.54
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	73,200	868.18	63,551,461	978.00	71,589,600	1.48
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	17,000	4,159.50	70,711,545	4,180.00	71,060,000	1.46
日本	株式	センコー	陸運業	82,000	881.00	72,242,000	841.00	68,962,000	1.42
日本	株式	SMC	機械	2,200	27,836.37	61,240,016	31,340.00	68,948,000	1.42
日本	株式	小糸製作所	電気機器	14,800	4,026.40	59,590,729	4,625.00	68,450,000	1.41
日本	株式	竹内製作所	機械	29,100	2,254.69	65,611,589	2,304.00	67,046,400	1.38
日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,600	2,760.50	62,387,300	2,946.00	66,579,600	1.37
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	12,900	4,506.49	58,133,721	4,991.00	64,383,900	1.33
日本	株式	栄研化学	医薬品	28,600	2,051.08	58,661,105	2,127.00	60,832,200	1.25
日本	株式	東祥	サービス業	19,000	3,060.00	58,140,000	3,200.00	60,800,000	1.25
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	39,700	1,413.55	56,118,209	1,524.00	60,502,800	1.25
日本	株式	マツダ	輸送用機器	24,900	2,312.29	57,576,094	2,404.50	59,872,050	1.23
日本	株式	ヤマハ	その他製品	19,200	2,675.00	51,360,000	3,025.00	58,080,000	1.20
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,700	4,722.50	55,253,250	4,860.00	56,862,000	1.17
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	19,000	2,948.00	56,012,000	2,985.00	56,715,000	1.17
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	17,600	3,032.00	53,363,200	3,196.00	56,249,600	1.16
日本	株式	三菱電機	電気機器	44,000	1,181.26	51,975,593	1,270.00	55,880,000	1.15
日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	10,700	5,080.00	54,356,000	5,150.00	55,105,000	1.14
日本	株式	PALTAC	卸売業	22,800	2,092.61	47,711,700	2,387.00	54,423,600	1.12
日本	株式	朝日インテック	精密機器	11,500	4,525.00	52,037,500	4,700.00	54,050,000	1.11
日本	株式	ヤオコー	小売業	11,000	5,076.72	55,844,028	4,895.00	53,845,000	1.11

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.21
		建設業	4.45
		食料品	4.57
		繊維製品	0.88
		パルプ・紙	1.10
		化学	11.10
		医薬品	4.86
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.50
		鉄鋼	0.14
		非鉄金属	0.04
		金属製品	0.94
		機械	6.05
		電気機器	12.86
		輸送用機器	7.60
		精密機器	1.47
		その他製品	5.63
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	2.42
		情報・通信業	3.87
		卸売業	4.61
		小売業	5.67
		銀行業	3.62
		保険業	2.26
		その他金融業	1.98
		不動産業	1.47
		サービス業	8.98
合計			98.09

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。