有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成25年10月28日現在) | 第15期 (平成26年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,060,450 | 480,746,199 |
| 株式 | 10,752,573,760 | 15,896,204,900 |
| 未収入金 | 120,015,613 | 378,548,452 |
| 未収配当金 | 34,388,250 | 37,112,100 |
| 未収利息 | 313 | 263 |
| 流動資産合計 | 11,288,038,386 | 16,792,611,914 |
| 資産合計 | 11,288,038,386 | 16,792,611,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 112,981,423 | 73,814,229 |
| 未払収益分配金 | 110,037,688 | - |
| 未払解約金 | 8,915,384 | 29,138,299 |
| 未払受託者報酬 | 5,846,212 | 9,629,397 |
| 未払委託者報酬 | 87,693,148 | 144,440,982 |
| その他未払費用 | 1,169,177 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 326,643,032 | 258,642,907 |
| 負債合計 | 326,643,032 | 258,642,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,501,884,448 | ※1 9,194,391,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,459,510,906 | 7,339,577,344 |
| (分配準備積立金) | 3,116,324,117 | 2,382,360,477 |
| 元本等合計 | 10,961,395,354 | 16,533,969,007 |
| 純資産合計 | 10,961,395,354 | 16,533,969,007 |
| 負債純資産合計 | 11,288,038,386 | 16,792,611,914 |
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