有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2019年10月28日現在) | 第21期 (2020年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 244,354,288 |
| コール・ローン | 238,779,702 | - |
| 株式 | 6,756,373,600 | 5,981,111,500 |
| 未収入金 | 129,139,729 | 21,278,310 |
| 未収配当金 | 22,173,390 | 15,381,440 |
| 流動資産合計 | 7,146,466,421 | 6,262,125,538 |
| 資産合計 | 7,146,466,421 | 6,262,125,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 84,796,027 | 26,941,405 |
| 未払収益分配金 | 121,795,534 | 97,690,718 |
| 未払解約金 | 6,661,611 | 8,168,235 |
| 未払受託者報酬 | 3,739,902 | 3,216,285 |
| 未払委託者報酬 | 56,098,517 | 48,244,112 |
| 未払利息 | 477 | - |
| その他未払費用 | 747,925 | 643,195 |
| 流動負債合計 | 273,839,993 | 184,903,950 |
| 負債合計 | 273,839,993 | 184,903,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,044,888,354 | ※1 2,442,267,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,827,738,074 | 3,634,953,630 |
| (分配準備積立金) | 2,378,599,651 | 1,864,424,210 |
| 元本等合計 | 6,872,626,428 | 6,077,221,588 |
| 純資産合計 | 6,872,626,428 | 6,077,221,588 |
| 負債純資産合計 | 7,146,466,421 | 6,262,125,538 |
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