有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成29年10月30日現在) | 第19期 (平成30年10月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 373,554,603 |
| コール・ローン | 160,336,285 | - |
| 株式 | 8,272,136,600 | 6,947,838,340 |
| 未収入金 | 216,581,867 | 33,875,506 |
| 未収配当金 | 11,707,550 | 27,523,370 |
| 流動資産合計 | 8,660,762,302 | 7,382,791,819 |
| 資産合計 | 8,660,762,302 | 7,382,791,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,092,612 | 342,804 |
| 未払収益分配金 | 128,578,416 | - |
| 未払解約金 | 17,242,172 | 1,436,003 |
| 未払受託者報酬 | 4,192,998 | 4,858,998 |
| 未払委託者報酬 | 62,894,891 | 72,884,867 |
| 未払利息 | 417 | - |
| その他未払費用 | 838,541 | 971,737 |
| 流動負債合計 | 247,840,047 | 80,494,409 |
| 負債合計 | 247,840,047 | 80,494,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,214,460,418 | ※1 3,373,916,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,198,461,837 | 3,928,380,974 |
| (分配準備積立金) | 2,975,335,144 | 2,711,884,990 |
| 元本等合計 | 8,412,922,255 | 7,302,297,410 |
| 純資産合計 | 8,412,922,255 | 7,302,297,410 |
| 負債純資産合計 | 8,660,762,302 | 7,382,791,819 |
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