有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2018年10月29日現在) | 第20期 (2019年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 373,554,603 | - |
| コール・ローン | - | 238,779,702 |
| 株式 | 6,947,838,340 | 6,756,373,600 |
| 未収入金 | 33,875,506 | 129,139,729 |
| 未収配当金 | 27,523,370 | 22,173,390 |
| 流動資産合計 | 7,382,791,819 | 7,146,466,421 |
| 資産合計 | 7,382,791,819 | 7,146,466,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 342,804 | 84,796,027 |
| 未払収益分配金 | - | 121,795,534 |
| 未払解約金 | 1,436,003 | 6,661,611 |
| 未払受託者報酬 | 4,858,998 | 3,739,902 |
| 未払委託者報酬 | 72,884,867 | 56,098,517 |
| 未払利息 | - | 477 |
| その他未払費用 | 971,737 | 747,925 |
| 流動負債合計 | 80,494,409 | 273,839,993 |
| 負債合計 | 80,494,409 | 273,839,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,373,916,436 | ※1 3,044,888,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,928,380,974 | 3,827,738,074 |
| (分配準備積立金) | 2,711,884,990 | 2,378,599,651 |
| 元本等合計 | 7,302,297,410 | 6,872,626,428 |
| 純資産合計 | 7,302,297,410 | 6,872,626,428 |
| 負債純資産合計 | 7,382,791,819 | 7,146,466,421 |
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