有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月29日-平成27年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成26年10月28日現在) | 第16期 (平成27年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 480,746,199 | 643,960,475 |
| 株式 | 15,896,204,900 | 11,216,634,290 |
| 未収入金 | 378,548,452 | 89,667,286 |
| 未収配当金 | 37,112,100 | 29,409,100 |
| 未収利息 | 263 | 352 |
| 流動資産合計 | 16,792,611,914 | 11,979,671,503 |
| 資産合計 | 16,792,611,914 | 11,979,671,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,814,229 | 13,652,500 |
| 未払収益分配金 | - | 65,070,648 |
| 未払解約金 | 29,138,299 | 98,241,123 |
| 未払受託者報酬 | 9,629,397 | 7,023,635 |
| 未払委託者報酬 | 144,440,982 | 105,354,487 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,404,664 |
| 流動負債合計 | 258,642,907 | 290,747,057 |
| 負債合計 | 258,642,907 | 290,747,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,194,391,663 | ※1 6,507,064,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,339,577,344 | 5,181,859,605 |
| (分配準備積立金) | 2,382,360,477 | 1,621,414,118 |
| 元本等合計 | 16,533,969,007 | 11,688,924,446 |
| 純資産合計 | 16,533,969,007 | 11,688,924,446 |
| 負債純資産合計 | 16,792,611,914 | 11,979,671,503 |
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