有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月29日-平成29年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成28年10月28日現在) | 第18期 (平成29年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 414,701,121 | 160,336,285 |
| 株式 | 7,177,168,900 | 8,272,136,600 |
| 未収入金 | 130,704,653 | 216,581,867 |
| 未収配当金 | 13,287,250 | 11,707,550 |
| 流動資産合計 | 7,735,861,924 | 8,660,762,302 |
| 資産合計 | 7,735,861,924 | 8,660,762,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,298,889 | 34,092,612 |
| 未払収益分配金 | 41,156,728 | 128,578,416 |
| 未払解約金 | 18,950,736 | 17,242,172 |
| 未払受託者報酬 | 4,372,120 | 4,192,998 |
| 未払委託者報酬 | 65,581,781 | 62,894,891 |
| 未払利息 | 1,022 | 417 |
| その他未払費用 | 874,363 | 838,541 |
| 流動負債合計 | 203,235,639 | 247,840,047 |
| 負債合計 | 203,235,639 | 247,840,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,115,672,800 | ※1 3,214,460,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,416,953,485 | 5,198,461,837 |
| (分配準備積立金) | 1,035,714,729 | 2,975,335,144 |
| 元本等合計 | 7,532,626,285 | 8,412,922,255 |
| 純資産合計 | 7,532,626,285 | 8,412,922,255 |
| 負債純資産合計 | 7,735,861,924 | 8,660,762,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
