- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月29日-令和3年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2020年10月28日現在) | 第22期 (2021年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 244,354,288 | 195,607,754 |
| 株式 | 5,981,111,500 | 6,199,364,420 |
| 未収入金 | 21,278,310 | 23,608,943 |
| 未収配当金 | 15,381,440 | 27,885,950 |
| 流動資産合計 | 6,262,125,538 | 6,446,467,067 |
| 資産合計 | 6,262,125,538 | 6,446,467,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,941,405 | 27,592,767 |
| 未払収益分配金 | 97,690,718 | 102,616,252 |
| 未払解約金 | 8,168,235 | 13,916,750 |
| 未払受託者報酬 | 3,216,285 | 3,483,654 |
| 未払委託者報酬 | 48,244,112 | 52,254,695 |
| その他未払費用 | 643,195 | 696,670 |
| 流動負債合計 | 184,903,950 | 200,560,788 |
| 負債合計 | 184,903,950 | 200,560,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,442,267,958 | ※1 2,052,325,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,634,953,630 | 4,193,581,226 |
| (分配準備積立金) | 1,864,424,210 | 2,462,828,832 |
| 元本等合計 | 6,077,221,588 | 6,245,906,279 |
| 純資産合計 | 6,077,221,588 | 6,245,906,279 |
| 負債純資産合計 | 6,262,125,538 | 6,446,467,067 |
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