有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/10/29-2022/10/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2021年10月28日現在) | 第23期 (2022年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,607,754 | 233,316,981 |
| 株式 | 6,199,364,420 | 4,887,990,120 |
| 未収入金 | 23,608,943 | 37,812,602 |
| 未収配当金 | 27,885,950 | 38,190,700 |
| 流動資産合計 | 6,446,467,067 | 5,197,310,403 |
| 資産合計 | 6,446,467,067 | 5,197,310,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,592,767 | 37,961,640 |
| 未払収益分配金 | 102,616,252 | - |
| 未払解約金 | 13,916,750 | 3,920,823 |
| 未払受託者報酬 | 3,483,654 | 2,942,823 |
| 未払委託者報酬 | 52,254,695 | 44,142,258 |
| その他未払費用 | 696,670 | 588,500 |
| 流動負債合計 | 200,560,788 | 89,556,044 |
| 負債合計 | 200,560,788 | 89,556,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,052,325,053 | ※1 1,854,735,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,193,581,226 | 3,253,019,228 |
| (分配準備積立金) | 2,462,828,832 | 2,255,633,420 |
| 元本等合計 | 6,245,906,279 | 5,107,754,359 |
| 純資産合計 | 6,245,906,279 | 5,107,754,359 |
| 負債純資産合計 | 6,446,467,067 | 5,197,310,403 |
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