有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/31-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (2023年10月30日現在) | 第25期 (2024年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 235,936,084 | 126,913,162 |
| 株式 | 5,196,933,810 | 5,863,323,150 |
| 未収入金 | 4,906,964 | 88,150,069 |
| 未収配当金 | 45,013,471 | 40,151,900 |
| 流動資産合計 | 5,482,790,329 | 6,118,538,281 |
| 資産合計 | 5,482,790,329 | 6,118,538,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,980,518 | - |
| 未払収益分配金 | 101,256,400 | 124,952,540 |
| 未払解約金 | 6,522,219 | 804,590 |
| 未払受託者報酬 | 3,138,003 | 3,364,975 |
| 未払委託者報酬 | 47,069,914 | 50,474,551 |
| その他未払費用 | 627,534 | 672,940 |
| 流動負債合計 | 198,594,588 | 180,269,596 |
| 負債合計 | 198,594,588 | 180,269,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,687,606,669 | ※1 1,561,906,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,596,589,072 | 4,376,361,932 |
| (分配準備積立金) | 2,167,887,518 | 3,048,589,740 |
| 元本等合計 | 5,284,195,741 | 5,938,268,685 |
| 純資産合計 | 5,284,195,741 | 5,938,268,685 |
| 負債純資産合計 | 5,482,790,329 | 6,118,538,281 |
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