有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/29-2023/10/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2022年10月28日現在) | 第24期 (2023年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,316,981 | 235,936,084 |
| 株式 | 4,887,990,120 | 5,196,933,810 |
| 未収入金 | 37,812,602 | 4,906,964 |
| 未収配当金 | 38,190,700 | 45,013,471 |
| 流動資産合計 | 5,197,310,403 | 5,482,790,329 |
| 資産合計 | 5,197,310,403 | 5,482,790,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,961,640 | 39,980,518 |
| 未払収益分配金 | - | 101,256,400 |
| 未払解約金 | 3,920,823 | 6,522,219 |
| 未払受託者報酬 | 2,942,823 | 3,138,003 |
| 未払委託者報酬 | 44,142,258 | 47,069,914 |
| その他未払費用 | 588,500 | 627,534 |
| 流動負債合計 | 89,556,044 | 198,594,588 |
| 負債合計 | 89,556,044 | 198,594,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,854,735,131 | ※1 1,687,606,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,253,019,228 | 3,596,589,072 |
| (分配準備積立金) | 2,255,633,420 | 2,167,887,518 |
| 元本等合計 | 5,107,754,359 | 5,284,195,741 |
| 純資産合計 | 5,107,754,359 | 5,284,195,741 |
| 負債純資産合計 | 5,197,310,403 | 5,482,790,329 |
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