有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年6月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	ドイツ	株式	AAREAL BANK AG	銀行	2,151	4,529.45	9,742,852	4,987.39	10,727,884	1.85
2	スイス	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	279	32,836.56	9,161,403	35,833.92	9,997,665	1.73
3	フィンランド	フィンランド	株式	TIETO OYJ	ソフトウェア・サービス	3,240	2,750.78	8,912,528	3,030.73	9,819,587	1.69
4	イギリス	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	6,440	1,386.59	8,929,673	1,499.46	9,656,572	1.67
5	ドイツ	ドイツ	株式	FREENET AG	電気通信サービス	2,815	3,101.50	8,730,724	3,272.19	9,211,233	1.59
6	スウェーデン	スウェーデン	株式	BILIA AB-A SHS	小売	2,736	3,168.39	8,668,728	3,194.09	8,739,057	1.51
7	デンマーク	デンマーク	株式	ROYAL UNIBREW A/S	食品・飲料・タバコ	463	16,140.84	7,473,210	16,227.91	7,513,526	1.30
8	スウェーデン	スウェーデン	株式	JM AB	耐久消費財・アパレル	1,951	3,575.41	6,975,634	3,711.23	7,240,629	1.25
9	スイス	スイス	株式	BOSSARD HOLDING AG-REG A	資本財	559	12,990.28	7,261,571	12,543.29	7,011,704	1.21
10	スウェーデン	スウェーデン	株式	UNIBET GROUP PLC-SDR	消費者サービス	1,321	4,837.71	6,390,628	5,011.69	6,620,449	1.14
11	オランダ	フランス	株式	APERAM	素材	1,773	2,825.35	5,009,358	3,537.94	6,272,768	1.08
12	デンマーク	デンマーク	株式	NKT HOLDING A/S	資本財	854	6,981.26	5,962,000	7,146.23	6,102,888	1.05
13	ノルウェー	ノルウェー	株式	TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA	エネルギー	1,772	3,317.09	5,877,890	3,432.83	6,082,978	1.05
14	ドイツ	ドイツ	株式	DRILLISCH AG	電気通信サービス	1,544	3,641.92	5,623,131	3,882.09	5,993,948	1.03
15	スイス	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG	資本財	116	48,291.69	5,601,837	51,399.01	5,962,286	1.03
16	ベルギー	ベルギー	株式	ARSEUS NV	ヘルスケア機器・サービス	1,056	5,238.96	5,532,343	5,634.06	5,949,569	1.03
17	フランス	フランス	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	178	32,992.88	5,872,733	33,325.61	5,931,959	1.02
18	ギリシャ	ギリシャ	株式	JUMBO SA	小売	3,481	1,504.00	5,235,452	1,694.38	5,898,142	1.02
19	フランス	フランス	株式	TECHNICOLOR SA-REGR	メディア	6,971	714.67	4,981,983	831.23	5,794,520	1.00
20	スイス	スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	1,469	3,318.27	4,874,543	3,916.92	5,753,970	0.99
21	ドイツ	ドイツ	株式	BECHTLE AG	ソフトウェア・サービス	654	8,307.05	5,432,817	8,637.04	5,648,627	0.97
22	イギリス	イギリス	株式	PLUS500 LTD	各種金融	5,700	1,020.04	5,814,250	988.06	5,631,990	0.97
23	ドイツ	ドイツ	株式	CTS EVENTIM AG	メディア	1,715	2,987.47	5,123,520	3,222.93	5,527,329	0.95
24	オランダ	オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	資本財	1,580	3,297.17	5,209,536	3,441.49	5,437,563	0.94
25	ドイツ	ドイツ	株式	DEUTSCHE EUROSHOP AG	不動産	1,054	4,822.25	5,082,659	5,087.30	5,362,022	0.93
26	イタリア	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	1,342	3,697.36	4,961,869	3,966.04	5,322,434	0.92
27	イタリア	イタリア	株式	MARR SPA	食品・生活必需品小売り	2,657	1,909.15	5,072,633	1,994.12	5,298,389	0.91
28	イギリス	イギリス	株式	HAYS PLC	商業・専門サービス	20,700	247.62	5,125,835	253.87	5,255,239	0.91
29	イタリア	イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	2,382	2,205.34	5,253,142	2,178.68	5,189,637	0.90
30	スペイン	スペイン	株式	SACYR SA	資本財	7,330	630.32	4,620,302	706.33	5,177,467	0.89

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成26年6月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.19
		素材	4.85
		資本財	20.10
		商業・専門サービス	4.52
		運輸	3.53
		自動車・自動車部品	4.17
		耐久消費財・アパレル	4.35
		消費者サービス	3.81
		メディア	3.40
		小売	8.32
		食品・生活必需品小売り	1.73
		食品・飲料・タバコ	3.75
		ヘルスケア機器・サービス	2.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.90
		銀行	3.59
		各種金融	5.21
		保険	0.76
		不動産	3.48
		ソフトウェア・サービス	6.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.23
		電気通信サービス	3.99
		公益事業	0.33
		半導体・半導体製造装置	1.43
合計			98.91