有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年6月1日現在)
種類別投資比率
(平成29年6月1日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPMORGAN FUNDS-EUROPE SMALL CAP FUND-X | 24,733.696 | 19,421.40 | 480,363,122 | 19,951.12 | 493,465,054 | 99.03 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 99,148 | 1.0071 | 99,851 | 1.0073 | 99,871 | 0.02 |
種類別投資比率
| (平成29年6月1日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.02 |
| 投資証券 | 99.03 |
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