有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

【提出】
2019/02/18 9:08
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年12月3日現在)
順位国/
地域		種類銘柄名口数帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ルクセンブルク投資証券JPMORGAN FUNDS-EUROPE SMALL CAP FUND-X21,140.70119,703.98416,556,00319,286.47407,729,62599.77
2日本投資信託受益証券GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)99,1481.00699,7421.006499,7820.02

種類別投資比率
(平成30年12月3日現在)
種類投資比率(%)
投資信託受益証券0.02
投資証券99.77

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