有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月3日現在)
種類別投資比率
(2019年6月3日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPMORGAN FUNDS-EUROPE SMALL CAP FUND-X | 19,811.112 | 19,564.91 | 387,602,741 | 19,080.51 | 378,006,238 | 99.58 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 99,148 | 1.009 | 100,040 | 1.01 | 100,139 | 0.03 |
種類別投資比率
| (2019年6月3日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.03 |
| 投資証券 | 99.58 |
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