有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年6月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	5,780	2,312.05	13,363,679	2,149.83	12,426,075	2.12
2	デンマーク	デンマーク	株式	SYDBANK A/S	銀行	1,840	4,800.00	8,832,000	4,698.75	8,645,700	1.47
3	ドイツ	ドイツ	株式	BRAAS MONIER BUILDING GROUP SA	素材	2,464	3,502.90	8,631,152	3,340.35	8,230,625	1.40
4	イギリス	イギリス	株式	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	小売	7,950	979.15	7,784,278	1,015.31	8,071,721	1.37
5	ドイツ	ドイツ	株式	WACKER NEUSON SE	資本財	2,960	3,062.62	9,065,384	2,710.75	8,023,838	1.37
6	フランス	フランス	株式	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ソフトウェア・サービス	5,894	1,341.73	7,908,197	1,311.65	7,730,902	1.32
7	ドイツ	ドイツ	株式	KRONES AG	資本財	586	13,592.25	7,965,062	12,910.89	7,565,784	1.29
8	ドイツ	ドイツ	株式	FREENET AG	電気通信サービス	1,712	4,263.05	7,298,354	4,188.20	7,170,208	1.22
9	スウェーデン	スウェーデン	株式	INWIDO AB	資本財	4,729	1,520.78	7,191,798	1,390.93	6,577,708	1.12
10	イタリア	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	1,115	5,379.53	5,998,187	5,310.98	5,921,747	1.01
11	イギリス	イギリス	株式	GREGGS PLC	食品・生活必需品小売り	2,610	2,264.89	5,911,366	2,259.28	5,896,737	1.00
12	フランス	フランス	株式	SAFT GROUPE SA	資本財	1,110	4,917.83	5,458,799	5,264.81	5,843,943	1.00
13	ドイツ	ドイツ	株式	SAF-HOLLAND SA	自動車・自動車部品	3,126	2,021.69	6,319,833	1,844.71	5,766,574	0.98
14	フィンランド	フィンランド	株式	YIT OYJ	資本財	6,520	912.35	5,948,552	881.43	5,746,943	0.98
15	イギリス	イギリス	株式	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	ソフトウェア・サービス	2,100	2,559.39	5,374,719	2,681.43	5,631,017	0.96
16	フランス	フランス	株式	TRIGANO SA	耐久消費財・アパレル	1,220	4,617.03	5,632,777	4,484.11	5,470,621	0.93
17	フランス	フランス	株式	FAIVELEY TRANSPORT	資本財	571	8,254.69	4,713,428	9,417.34	5,377,302	0.92
18	オランダ	オランダ	株式	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	資本財	988	4,647.35	4,591,587	5,078.73	5,017,788	0.85
19	ベルギー	ベルギー	株式	ACKERMANS & VAN HAAREN NV	各種金融	280	15,432.07	4,320,980	17,586.68	4,924,272	0.84
20	イギリス	イギリス	株式	GREENCORE GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	7,568	681.30	5,156,106	631.07	4,775,981	0.81
21	デンマーク	デンマーク	株式	PER AARSLEFF A/S-CL B	資本財	122	39,222.14	4,785,102	38,231.24	4,664,212	0.79
22	フランス	フランス	株式	HAVAS SA	メディア	4,514	1,070.31	4,831,386	1,019.94	4,604,027	0.78
23	イギリス	イギリス	株式	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	各種金融	4,200	1,099.92	4,619,702	1,089.57	4,576,228	0.78
24	イタリア	イタリア	株式	OVS SPA	耐久消費財・アパレル	6,175	656.17	4,051,899	738.72	4,561,626	0.78
25	スイス	スイス	株式	ASCOM HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,044	2,229.95	4,558,020	2,209.92	4,517,080	0.77
26	イギリス	イギリス	株式	PLUS500 LTD	各種金融	5,830	934.20	5,446,404	762.21	4,443,719	0.76
27	スウェーデン	スウェーデン	株式	NETENT AB	ソフトウェア・サービス	890	4,948.42	4,404,102	4,911.84	4,371,538	0.74
28	イギリス	イギリス	株式	BELLWAY PLC	耐久消費財・アパレル	920	4,399.35	4,047,406	4,649.51	4,277,556	0.73
29	スペイン	スペイン	株式	VISCOFAN SA	食品・飲料・タバコ	547	7,934.29	4,340,060	7,735.62	4,231,386	0.72
30	スイス	スイス	株式	KABA HOLDING AG-REG B	商業・専門サービス	54	81,920.64	4,423,715	76,712.98	4,142,501	0.71

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成27年6月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.88
		資本財	21.75
		商業・専門サービス	4.49
		運輸	2.68
		自動車・自動車部品	3.68
		耐久消費財・アパレル	6.11
		消費者サービス	3.55
		メディア	4.95
		小売	6.98
		食品・生活必需品小売り	1.00
		食品・飲料・タバコ	2.20
		ヘルスケア機器・サービス	2.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.86
		銀行	5.17
		各種金融	7.79
		保険	0.78
		不動産	1.94
		ソフトウェア・サービス	6.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.24
		電気通信サービス	2.12
		公益事業	0.66
		半導体・半導体製造装置	1.84
小計			98.02
投資証券		-	0.73