有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年12月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	フランス	株式	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ソフトウェア・サービス	5,560	1,473.08	8,190,351	1,666.35	9,264,919	1.63
2	フランス	フランス	株式	ALTEN	ソフトウェア・サービス	1,284	6,269.57	8,050,136	7,102.42	9,119,508	1.60
3	スペイン	スペイン	株式	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	保険	2,069	3,892.70	8,054,005	4,243.91	8,780,667	1.54
4	フィンランド	フィンランド	株式	METSA BOARD OYJ	素材	9,247	862.06	7,971,531	911.21	8,425,994	1.48
5	イタリア	イタリア	株式	ACEA SPA	公益事業	4,356	1,806.48	7,869,061	1,888.84	8,227,798	1.45
6	デンマーク	デンマーク	株式	PER AARSLEFF A/S-CL B	資本財	168	43,289.60	7,272,653	43,734.60	7,347,413	1.29
7	スウェーデン	スウェーデン	株式	INTRUM JUSTITIA AB	商業・専門サービス	1,785	4,181.29	7,463,615	4,076.90	7,277,274	1.28
8	イギリス	イギリス	株式	ONESAVINGS BANK PLC	銀行	10,200	736.02	7,507,412	693.91	7,077,964	1.25
9	イギリス	イギリス	株式	JD SPORTS FASHION PLC	小売	3,600	1,743.92	6,278,132	1,879.05	6,764,605	1.19
10	ドイツ	ドイツ	株式	JUNGHEINRICH AG-PRFD	資本財	675	9,375.14	6,328,220	9,903.80	6,685,068	1.18
11	オランダ	オランダ	株式	INTERTRUST NV	各種金融	2,668	2,255.45	6,017,550	2,457.35	6,556,223	1.15
12	イギリス	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	3,150	1,882.70	5,930,533	2,058.01	6,482,746	1.14
13	フランス	フランス	株式	RUBIS	公益事業	684	9,554.60	6,535,347	9,472.10	6,478,921	1.14
14	イタリア	イタリア	株式	OVS SPA	耐久消費財・アパレル	7,116	862.73	6,139,192	844.79	6,011,588	1.06
15	スウェーデン	スウェーデン	株式	NOBINA AB	運輸	11,554	501.20	5,790,865	515.51	5,956,318	1.05
16	フランス	フランス	株式	SOPRA STERIA GROUP	ソフトウェア・サービス	398	14,900.38	5,930,352	14,491.75	5,767,718	1.01
17	ドイツ	ドイツ	株式	JENOPTIK AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,834	1,843.01	5,223,108	1,969.20	5,580,726	0.98
18	イギリス	イギリス	株式	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	ソフトウェア・サービス	1,980	2,324.62	4,602,758	2,801.23	5,546,450	0.98
19	ベルギー	ベルギー	株式	ACKERMANS & VAN HAAREN NV	各種金融	313	18,881.78	5,909,999	17,706.23	5,542,053	0.98
20	フランス	フランス	株式	HAVAS SA	メディア	5,251	1,054.67	5,538,074	1,036.07	5,440,425	0.96
21	スウェーデン	スウェーデン	株式	BRAVIDA HOLDING AB	商業・専門サービス	6,732	688.79	4,636,947	794.75	5,350,324	0.94
22	イギリス	イギリス	株式	BELLWAY PLC	耐久消費財・アパレル	1,060	4,477.59	4,746,253	5,007.16	5,307,596	0.93
23	スイス	スイス	株式	ASCOM HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,737	2,353.72	6,442,144	1,920.82	5,257,306	0.93
24	イギリス	イギリス	株式	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	小売	5,460	918.52	5,015,164	957.78	5,229,530	0.92
25	イギリス	イギリス	株式	GREGGS PLC	食品・生活必需品小売り	2,180	2,163.92	4,717,364	2,350.19	5,123,416	0.90
26	フランス	フランス	株式	EUROPCAR GROUPE SA	運輸	3,216	1,593.95	5,126,175	1,568.72	5,045,011	0.89
27	イタリア	イタリア	株式	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI SERVIZI	運輸	3,637	1,357.52	4,937,309	1,342.91	4,884,168	0.86
28	ノルウェー	ノルウェー	株式	STOREBRAND ASA	保険	10,533	442.18	4,657,560	461.33	4,859,294	0.85
29	ベルギー	ベルギー	株式	AGFA GEVAERT NV	ヘルスケア機器・サービス	7,002	591.17	4,139,424	689.78	4,829,882	0.85
30	フランス	フランス	株式	TARKETT SA	資本財	1,304	3,400.44	4,434,184	3,679.39	4,797,926	0.84

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成27年12月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.56
		資本財	12.80
		商業・専門サービス	5.18
		運輸	5.31
		自動車・自動車部品	0.53
		耐久消費財・アパレル	5.58
		消費者サービス	4.48
		メディア	4.98
		小売	6.38
		食品・生活必需品小売り	1.41
		食品・飲料・タバコ	4.36
		ヘルスケア機器・サービス	3.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.26
		銀行	2.04
		各種金融	7.54
		保険	5.62
		不動産	2.29
		ソフトウェア・サービス	10.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.45
		電気通信サービス	1.25
		公益事業	3.31
		半導体・半導体製造装置	0.70
小計			96.40
投資証券		-	2.16