有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	6,110	1,953.15	11,933,793	2,145.11	13,106,675	2.35
2	デンマーク	デンマーク	株式	ROYAL UNIBREW A/S	食品・飲料・タバコ	456	19,541.80	8,911,061	21,505.80	9,806,645	1.76
3	デンマーク	デンマーク	株式	TOPDANMARK A/S	保険	2,385	3,763.02	8,974,812	3,933.89	9,382,332	1.69
4	デンマーク	デンマーク	株式	SYDBANK A/S	銀行	2,514	3,669.95	9,226,257	3,598.04	9,045,492	1.62
5	フランス	フランス	株式	EURONEXT NV	各種金融	2,174	3,405.26	7,403,040	3,736.28	8,122,691	1.46
6	スウェーデン	スウェーデン	株式	BETSSON AB	消費者サービス	1,959	4,011.86	7,859,253	4,112.35	8,056,113	1.45
7	スイス	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	59	123,227.38	7,270,416	123,190.54	7,268,242	1.31
8	ドイツ	ドイツ	株式	AAREAL BANK AG	銀行	1,485	4,896.48	7,271,274	4,851.18	7,204,008	1.29
9	スウェーデン	スウェーデン	株式	INTRUM JUSTITIA AB	商業・専門サービス	1,997	3,398.10	6,786,022	3,565.07	7,119,457	1.28
10	スウェーデン	スウェーデン	株式	JM AB	耐久消費財・アパレル	1,835	3,393.47	6,227,018	3,733.59	6,851,138	1.23
11	スウェーデン	スウェーデン	株式	LOOMIS AB-B	商業・専門サービス	1,831	3,345.54	6,125,691	3,378.00	6,185,136	1.11
12	イギリス	イギリス	株式	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	小売	8,340	702.61	5,859,808	740.26	6,173,782	1.11
13	フィンランド	フィンランド	株式	HUHTAMAKI OYJ	素材	1,912	2,865.27	5,478,404	3,151.80	6,026,258	1.08
14	スイス	スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	677	8,216.74	5,562,739	8,896.42	6,022,877	1.08
15	ドイツ	ドイツ	株式	KUKA AG	資本財	699	8,251.39	5,767,726	8,546.55	5,974,045	1.07
16	ドイツ	ドイツ	株式	STROEER MEDIA SE	メディア	1,689	3,083.13	5,207,410	3,495.19	5,903,377	1.06
17	フランス	フランス	株式	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ヘルスケア機器・サービス	250	21,625.75	5,406,439	23,225.77	5,806,443	1.04
18	フィンランド	フィンランド	株式	VALMET CORPORATION	資本財	3,954	1,237.63	4,893,615	1,461.20	5,777,585	1.04
19	ドイツ	ドイツ	株式	DUERR AG	資本財	546	9,810.49	5,356,531	10,557.17	5,764,215	1.04
20	ドイツ	ドイツ	株式	BECHTLE AG	ソフトウェア・サービス	616	9,103.27	5,607,618	9,310.76	5,735,432	1.03
21	ドイツ	ドイツ	株式	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	半導体・半導体製造装置	1,374	4,161.04	5,717,273	4,152.00	5,704,848	1.02
22	ドイツ	ドイツ	株式	DRILLISCH AG	電気通信サービス	1,322	3,935.01	5,202,085	4,314.92	5,704,329	1.02
23	ベルギー	ベルギー	株式	ONTEX GROUP NV	家庭用品・パーソナル用品	1,749	3,176.64	5,555,959	3,248.24	5,681,185	1.02
24	イタリア	イタリア	株式	INTERPUMP GROUP SPA	資本財	3,479	1,554.71	5,408,860	1,629.23	5,668,119	1.02
25	フランス	フランス	株式	HAVAS SA	メディア	5,663	965.85	5,469,627	999.89	5,662,428	1.02
26	ベルギー	ベルギー	株式	MELEXIS NV	半導体・半導体製造装置	1,044	5,128.81	5,354,480	5,413.01	5,651,188	1.02
27	オランダ	オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	半導体・半導体製造装置	2,209	2,370.06	5,235,477	2,557.83	5,650,247	1.01
28	スイス	スイス	株式	KABA HOLDING AG-REG B	商業・専門サービス	94	59,292.63	5,573,508	60,017.46	5,641,642	1.01
29	ドイツ	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN GMBH	不動産	626	8,293.77	5,191,901	8,949.84	5,602,606	1.01
30	ベルギー	ベルギー	株式	MOBISTAR SA	電気通信サービス	1,965	2,600.93	5,110,839	2,837.65	5,575,983	1.00

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成26年12月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.71
		素材	5.06
		資本財	15.16
		商業・専門サービス	7.51
		運輸	1.67
		自動車・自動車部品	3.53
		耐久消費財・アパレル	4.17
		消費者サービス	3.70
		メディア	4.92
		小売	5.26
		食品・生活必需品小売り	0.44
		食品・飲料・タバコ	4.57
		家庭用品・パーソナル用品	1.02
		ヘルスケア機器・サービス	3.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.03
		銀行	5.06
		各種金融	7.40
		保険	3.42
		不動産	4.15
		ソフトウェア・サービス	5.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.69
		電気通信サービス	2.83
		公益事業	0.33
		半導体・半導体製造装置	4.15
小計			98.11
投資証券		-	0.66