有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年6月1日現在)
種類別投資比率
(平成30年6月1日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPMORGAN FUNDS-EUROPE SMALL CAP FUND-X | 22,050.564 | 22,749.29 | 501,634,695 | 22,585.02 | 498,012,481 | 99.58 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 99,148 | 1.0072 | 99,861 | 1.0081 | 99,951 | 0.02 |
種類別投資比率
| (平成30年6月1日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.02 |
| 投資証券 | 99.58 |
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