有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年6月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	イギリス	株式	JD SPORTS FASHION PLC	小売	4,220	1,956.47	8,256,309	1,892.32	7,985,610	1.83
2	イタリア	イタリア	株式	BREMBO SPA	自動車・自動車部品	1,192	6,081.22	7,248,818	6,158.50	7,340,934	1.68
3	スウェーデン	スウェーデン	株式	ORIFLAME HOLDING AG	家庭用品・パーソナル用品	2,621	2,458.24	6,443,065	2,554.71	6,695,895	1.53
4	フランス	フランス	株式	ALTEN	ソフトウェア・サービス	1,087	6,716.09	7,300,396	6,078.84	6,607,705	1.51
5	フィンランド	フィンランド	株式	YIT OYJ	資本財	8,173	735.92	6,014,749	752.57	6,150,785	1.41
6	スウェーデン	スウェーデン	株式	INTRUM JUSTITIA AB	商業・専門サービス	1,645	3,711.31	6,105,121	3,410.09	5,609,603	1.29
7	イギリス	イギリス	株式	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	ソフトウェア・サービス	2,370	2,381.06	5,643,114	2,344.40	5,556,241	1.27
8	ドイツ	ドイツ	株式	SOFTWARE AG	ソフトウェア・サービス	1,422	4,069.60	5,786,978	3,779.51	5,374,468	1.23
9	イギリス	イギリス	株式	PLUS500 LTD	各種金融	5,220	913.32	4,767,559	916.38	4,783,504	1.10
10	スウェーデン	スウェーデン	株式	NOBINA AB	運輸	8,144	536.36	4,368,132	524.92	4,274,973	0.98
11	フランス	フランス	株式	IPSOS	メディア	1,280	3,268.28	4,183,406	3,320.59	4,250,365	0.97
12	スイス	スイス	株式	ASCOM HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,403	1,756.99	4,222,054	1,746.07	4,195,830	0.96
13	スイス	スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	各種金融	587	7,251.68	4,256,741	7,082.53	4,157,449	0.95
14	スペイン	スペイン	株式	CIE AUTOMOTIVE SA	自動車・自動車部品	2,207	1,867.76	4,122,150	1,876.67	4,141,829	0.95
15	ドイツ	ドイツ	株式	JENOPTIK AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,482	1,580.64	3,923,155	1,665.05	4,132,665	0.95
16	スウェーデン	スウェーデン	株式	SCANDI STANDARD AB	食品・飲料・タバコ	5,489	756.24	4,151,029	743.53	4,081,264	0.94
17	オランダ	オランダ	株式	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	資本財	1,106	4,091.00	4,524,651	3,643.97	4,030,240	0.92
18	ベルギー	ベルギー	株式	SA D'IETEREN NV	小売	816	4,831.68	3,942,659	4,875.67	3,978,554	0.91
19	ドイツ	ドイツ	株式	KION GROUP AG	資本財	701	5,718.60	4,008,745	5,669.86	3,974,575	0.91
20	イタリア	イタリア	株式	OVS SPA	耐久消費財・アパレル	6,014	678.86	4,082,676	655.08	3,939,675	0.90
21	イタリア	イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA-REIT	-	54,570	73.71	4,022,452	72.04	3,931,623	0.90
22	スイス	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	30	131,234.26	3,937,028	130,628.60	3,918,858	0.90
23	スウェーデン	スウェーデン	株式	DOMETIC GROUP AB	自動車・自動車部品	5,552	697.77	3,874,069	704.76	3,912,880	0.90
24	オランダ	オランダ	株式	INTERTRUST NV	各種金融	1,818	2,140.02	3,890,557	2,151.31	3,911,090	0.90
25	フランス	フランス	株式	SOPRA STERIA GROUP	ソフトウェア・サービス	309	13,791.23	4,261,493	12,602.33	3,894,123	0.89
26	フランス	フランス	株式	HAVAS SA	メディア	4,615	853.63	3,939,503	843.52	3,892,865	0.89
27	イタリア	イタリア	株式	IREN SPA	公益事業	21,016	186.06	3,910,297	180.59	3,795,361	0.87
28	スウェーデン	スウェーデン	株式	INWIDO AB	資本財	3,060	1,258.28	3,850,367	1,229.69	3,762,859	0.86
29	フランス	フランス	株式	KAUFMAN & BROAD SA	耐久消費財・アパレル	859	4,018.48	3,451,876	4,256.26	3,656,129	0.84
30	ベルギー	ベルギー	株式	BEKAERT NV	素材	771	4,448.90	3,430,107	4,677.72	3,606,527	0.83

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成28年6月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.72
		資本財	16.48
		商業・専門サービス	6.58
		運輸	3.36
		自動車・自動車部品	6.43
		耐久消費財・アパレル	4.80
		消費者サービス	3.67
		メディア	2.91
		小売	6.29
		食品・生活必需品小売り	1.03
		食品・飲料・タバコ	4.07
		家庭用品・パーソナル用品	1.53
		ヘルスケア機器・サービス	3.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.64
		銀行	1.87
		各種金融	5.29
		保険	2.40
		不動産	1.36
		ソフトウェア・サービス	15.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.75
		公益事業	0.87
小計			97.10
投資証券		-	1.88