有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年12月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	イギリス	株式	JD SPORTS FASHION PLC	小売	21,100	453.20	9,562,548	459.16	9,688,290	2.17
2	フランス	フランス	株式	ALTEN	ソフトウェア・サービス	1,035	7,820.13	8,093,842	8,145.82	8,430,928	1.89
3	フィンランド	フィンランド	株式	YIT OYJ	資本財	8,313	911.19	7,574,728	944.12	7,848,513	1.76
4	スイス	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	51	149,672.37	7,633,291	146,504.39	7,471,724	1.68
5	イギリス	イギリス	株式	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	ソフトウェア・サービス	2,130	2,998.57	6,386,955	3,130.83	6,668,687	1.50
6	フィンランド	フィンランド	株式	CRAMO OYJ	資本財	2,331	2,903.12	6,767,182	2,757.96	6,428,823	1.44
7	スペイン	スペイン	株式	CIE AUTOMOTIVE SA	自動車・自動車部品	2,516	2,115.06	5,321,508	2,216.37	5,576,404	1.25
8	スウェーデン	スウェーデン	株式	KAPPAHL AB	小売	9,207	570.00	5,247,990	568.74	5,236,481	1.17
9	イギリス	イギリス	株式	FEVERTREE DRINKS PLC	食品・飲料・タバコ	3,078	1,579.95	4,863,100	1,611.93	4,961,525	1.11
10	オランダ	オランダ	株式	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	資本財	1,065	4,153.41	4,423,392	4,594.98	4,893,661	1.10
11	イギリス	イギリス	株式	JUST EAT PLC	ソフトウェア・サービス	5,700	833.58	4,751,419	836.48	4,767,989	1.07
12	フランス	フランス	株式	REXEL SA	資本財	2,451	1,743.41	4,273,111	1,900.44	4,657,999	1.04
13	ドイツ	ドイツ	株式	JENOPTIK AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,344	1,969.97	4,617,626	1,963.26	4,601,900	1.03
14	フランス	フランス	株式	IPSOS	メディア	1,280	3,397.14	4,348,343	3,563.03	4,560,686	1.02
15	スイス	スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG	各種金融	536	8,580.32	4,599,052	8,386.35	4,495,084	1.01
16	フランス	フランス	株式	HAVAS SA	メディア	4,615	909.97	4,199,515	955.22	4,408,364	0.99
17	スウェーデン	スウェーデン	株式	DOMETIC GROUP AB	自動車・自動車部品	5,552	817.50	4,538,760	786.25	4,365,260	0.98
18	スウェーデン	スウェーデン	株式	NOBINA AB	運輸	6,285	750.00	4,713,751	687.50	4,320,938	0.97
19	フランス	フランス	株式	TRIGANO SA	耐久消費財・アパレル	458	7,839.65	3,590,562	8,998.46	4,121,297	0.92
20	ベルギー	ベルギー	株式	SA D'IETEREN NV	小売	816	4,629.14	3,777,379	4,974.95	4,059,563	0.91
21	フランス	フランス	株式	SOPRA STERIA GROUP	ソフトウェア・サービス	309	11,954.03	3,693,798	12,734.71	3,935,026	0.88
22	フランス	フランス	株式	SPIE SA	資本財	1,758	2,073.65	3,645,494	2,223.69	3,909,256	0.88
23	オーストリア	オーストリア	株式	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	不動産	1,845	1,969.36	3,633,482	2,110.25	3,893,419	0.87
24	スウェーデン	スウェーデン	株式	INWIDO AB	資本財	3,382	1,168.74	3,952,712	1,146.87	3,878,731	0.87
25	ベルギー	ベルギー	株式	BEKAERT NV	素材	817	4,490.69	3,668,896	4,738.92	3,871,700	0.87
26	オーストリア	オーストリア	株式	RHI AG	素材	1,375	2,795.78	3,844,200	2,812.24	3,866,842	0.87
27	イタリア	イタリア	株式	BANCA GENERALI SPA	各種金融	1,385	2,882.86	3,992,773	2,790.90	3,865,400	0.87
28	ノルウェー	ノルウェー	株式	SKANDIABANKEN ASA	銀行	3,922	911.24	3,573,922	972.00	3,812,184	0.85
29	ノルウェー	ノルウェー	株式	BORREGAARD ASA	素材	3,495	1,130.62	3,951,534	1,086.74	3,798,191	0.85
30	イタリア	イタリア	株式	BUZZI UNICEM SPA	素材	1,361	2,619.37	3,564,972	2,721.37	3,703,790	0.83

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成28年12月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.73
		素材	7.53
		資本財	23.61
		商業・専門サービス	2.23
		運輸	1.93
		自動車・自動車部品	3.54
		耐久消費財・アパレル	6.80
		消費者サービス	2.84
		メディア	3.24
		小売	5.93
		食品・飲料・タバコ	5.45
		家庭用品・パーソナル用品	0.58
		ヘルスケア機器・サービス	2.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.72
		銀行	3.49
		各種金融	3.26
		保険	2.81
		不動産	1.25
		ソフトウェア・サービス	11.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.80
		電気通信サービス	0.13
小計			97.45
投資証券		-	0.59