有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年 3月18日現在) | 第14期 (平成26年 3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,301,130,448 | 5,721,508,617 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,089,895,716 | 40,644,514,101 | |||
| 未収利息 | 5,426 | 4,702 | |||
| 流動資産合計 | 31,391,031,590 | 46,366,027,420 | |||
| 資産合計 | 31,391,031,590 | 46,366,027,420 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,566,466,363 | 4,918,468,438 | |||
| 未払解約金 | 78,598,454 | 149,775,445 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,542,986 | 20,576,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 230,230,719 | 349,800,364 | |||
| 流動負債合計 | 2,888,838,522 | 5,438,620,737 | |||
| 負債合計 | 2,888,838,522 | 5,438,620,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,664,663,635 | 32,789,789,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,837,529,433 | 8,137,617,091 | |||
| (分配準備積立金) | 2,144,555,173 | 1,980,594,731 | |||
| 元本等合計 | 28,502,193,068 | 40,927,406,683 | |||
| 純資産合計 | 28,502,193,068 | 40,927,406,683 | |||
| 負債純資産合計 | 31,391,031,590 | 46,366,027,420 | |||
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