有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月17日-平成30年3月16日)
【朝日Nvest グローバル バリュー株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年 3月16日現在) | 第18期 (平成30年 3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,445,748,969 | 3,065,513,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,912,556,425 | 52,382,973,521 | |||
| 流動資産合計 | 49,358,305,394 | 55,448,486,556 | |||
| 資産合計 | 49,358,305,394 | 55,448,486,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,543,625,688 | 2,339,429,042 | |||
| 未払解約金 | 115,549,348 | 76,139,390 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,964,577 | 29,088,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 407,397,823 | 494,502,176 | |||
| 未払利息 | 14,919 | 8,650 | |||
| 流動負債合計 | 5,090,552,355 | 2,939,167,622 | |||
| 負債合計 | 5,090,552,355 | 2,939,167,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,950,966,837 | 38,990,484,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,316,786,202 | 13,518,834,892 | |||
| (分配準備積立金) | 65,736,397 | 2,044,183,996 | |||
| 元本等合計 | 44,267,753,039 | 52,509,318,934 | |||
| 純資産合計 | 44,267,753,039 | 52,509,318,934 | |||
| 負債純資産合計 | 49,358,305,394 | 55,448,486,556 | |||
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