有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
【朝日Nvest グローバル バリュー株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年 3月16日現在) | 第19期 (2019年 3月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,065,513,035 | 1,266,536,215 | |||
| 親投資信託受益証券 | 52,382,973,521 | 53,299,828,340 | |||
| 流動資産合計 | 55,448,486,556 | 54,566,364,555 | |||
| 資産合計 | 55,448,486,556 | 54,566,364,555 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,339,429,042 | - | |||
| 未払解約金 | 76,139,390 | 42,338,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,088,364 | 27,375,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 494,502,176 | 465,391,515 | |||
| 未払利息 | 8,650 | 3,469 | |||
| 流動負債合計 | 2,939,167,622 | 535,109,642 | |||
| 負債合計 | 2,939,167,622 | 535,109,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,990,484,042 | 41,720,204,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,518,834,892 | 12,311,050,576 | |||
| (分配準備積立金) | 2,044,183,996 | 1,790,835,213 | |||
| 元本等合計 | 52,509,318,934 | 54,031,254,913 | |||
| 純資産合計 | 52,509,318,934 | 54,031,254,913 | |||
| 負債純資産合計 | 55,448,486,556 | 54,566,364,555 | |||
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