有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/19-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年 3月18日現在) | 第25期 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,025,534,819 | - |
| コール・ローン | - | 4,034,477,331 |
| 親投資信託受益証券 | 76,466,188,708 | 82,185,083,383 |
| 未収利息 | - | 38,686 |
| 流動資産合計 | 86,491,723,527 | 86,219,599,400 |
| 資産合計 | 86,491,723,527 | 86,219,599,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,742,268,129 | 2,409,624,820 |
| 未払解約金 | 111,187,015 | 68,776,808 |
| 未払受託者報酬 | 44,215,222 | 46,671,123 |
| 未払委託者報酬 | 751,658,696 | 793,409,051 |
| 流動負債合計 | 9,649,329,062 | 3,318,481,802 |
| 負債合計 | 9,649,329,062 | 3,318,481,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,011,937,526 | 48,192,496,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,830,456,939 | 34,708,621,181 |
| (分配準備積立金) | 12,068,954,585 | 12,464,202,729 |
| 元本等合計 | 76,842,394,465 | 82,901,117,598 |
| 純資産合計 | 76,842,394,465 | 82,901,117,598 |
| 負債純資産合計 | 86,491,723,527 | 86,219,599,400 |
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