有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
【朝日Nvest グローバル バリュー株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年 3月18日現在) | 第20期 (2020年 3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 820,276,152 | |||
| コール・ローン | 1,266,536,215 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 53,299,828,340 | 36,826,257,771 | |||
| 流動資産合計 | 54,566,364,555 | 37,646,533,923 | |||
| 資産合計 | 54,566,364,555 | 37,646,533,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,338,683 | 69,858,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,375,975 | 28,807,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 465,391,515 | 489,728,408 | |||
| 未払利息 | 3,469 | - | |||
| その他未払費用 | - | 20,163 | |||
| 流動負債合計 | 535,109,642 | 588,414,727 | |||
| 負債合計 | 535,109,642 | 588,414,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,720,204,337 | 38,365,221,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,311,050,576 | △1,307,102,132 | |||
| (分配準備積立金) | 1,790,835,213 | 1,419,082,075 | |||
| 元本等合計 | 54,031,254,913 | 37,058,119,196 | |||
| 純資産合計 | 54,031,254,913 | 37,058,119,196 | |||
| 負債純資産合計 | 54,566,364,555 | 37,646,533,923 | |||
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