有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 3月17日現在) | 第15期 (平成27年 3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,721,508,617 | 5,473,104,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,644,514,101 | 42,900,881,893 | |||
| 未収利息 | 4,702 | 1,499 | |||
| 流動資産合計 | 46,366,027,420 | 48,373,987,692 | |||
| 資産合計 | 46,366,027,420 | 48,373,987,692 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,918,468,438 | 4,378,802,840 | |||
| 未払解約金 | 149,775,445 | 83,120,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,576,490 | 24,346,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 349,800,364 | 413,896,186 | |||
| 流動負債合計 | 5,438,620,737 | 4,900,166,588 | |||
| 負債合計 | 5,438,620,737 | 4,900,166,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,789,789,592 | 31,277,163,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,137,617,091 | 12,196,657,960 | |||
| (分配準備積立金) | 1,980,594,731 | 4,439,420,610 | |||
| 元本等合計 | 40,927,406,683 | 43,473,821,104 | |||
| 純資産合計 | 40,927,406,683 | 43,473,821,104 | |||
| 負債純資産合計 | 46,366,027,420 | 48,373,987,692 | |||
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