有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/17-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年 3月16日現在) | 第24期 (2024年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,025,534,819 |
| コール・ローン | 6,133,900,134 | - |
| 親投資信託受益証券 | 63,150,355,556 | 76,466,188,708 |
| 流動資産合計 | 69,284,255,690 | 86,491,723,527 |
| 資産合計 | 69,284,255,690 | 86,491,723,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,399,480,052 | 8,742,268,129 |
| 未払解約金 | 137,793,776 | 111,187,015 |
| 未払受託者報酬 | 39,308,604 | 44,215,222 |
| 未払委託者報酬 | 668,246,210 | 751,658,696 |
| 未払利息 | 17,645 | - |
| 流動負債合計 | 2,244,846,287 | 9,649,329,062 |
| 負債合計 | 2,244,846,287 | 9,649,329,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,649,335,081 | 46,011,937,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,390,074,322 | 30,830,456,939 |
| (分配準備積立金) | 3,530,070,072 | 12,068,954,585 |
| 元本等合計 | 67,039,409,403 | 76,842,394,465 |
| 純資産合計 | 67,039,409,403 | 76,842,394,465 |
| 負債純資産合計 | 69,284,255,690 | 86,491,723,527 |
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