有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 3月16日現在) | 第17期 (平成29年 3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 885,004,483 | - | |||
| コール・ローン | - | 5,445,748,969 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,638,209,036 | 43,912,556,425 | |||
| 流動資産合計 | 42,523,213,519 | 49,358,305,394 | |||
| 資産合計 | 42,523,213,519 | 49,358,305,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,543,625,688 | |||
| 未払解約金 | 45,978,183 | 115,549,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,691,789 | 23,964,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 419,760,308 | 407,397,823 | |||
| 未払利息 | - | 14,919 | |||
| 流動負債合計 | 490,430,280 | 5,090,552,355 | |||
| 負債合計 | 490,430,280 | 5,090,552,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,230,610,185 | 34,950,966,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,802,173,054 | 9,316,786,202 | |||
| (分配準備積立金) | 3,611,196,142 | 65,736,397 | |||
| 元本等合計 | 42,032,783,239 | 44,267,753,039 | |||
| 純資産合計 | 42,032,783,239 | 44,267,753,039 | |||
| 負債純資産合計 | 42,523,213,519 | 49,358,305,394 | |||
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