有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 3月16日現在) | 第16期 (平成28年 3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 885,004,483 | |||
| コール・ローン | 5,473,104,300 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,900,881,893 | 41,638,209,036 | |||
| 未収利息 | 1,499 | - | |||
| 流動資産合計 | 48,373,987,692 | 42,523,213,519 | |||
| 資産合計 | 48,373,987,692 | 42,523,213,519 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,378,802,840 | - | |||
| 未払解約金 | 83,120,717 | 45,978,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,346,845 | 24,691,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 413,896,186 | 419,760,308 | |||
| 流動負債合計 | 4,900,166,588 | 490,430,280 | |||
| 負債合計 | 4,900,166,588 | 490,430,280 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,277,163,144 | 37,230,610,185 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,196,657,960 | 4,802,173,054 | |||
| (分配準備積立金) | 4,439,420,610 | 3,611,196,142 | |||
| 元本等合計 | 43,473,821,104 | 42,032,783,239 | |||
| 純資産合計 | 43,473,821,104 | 42,032,783,239 | |||
| 負債純資産合計 | 48,373,987,692 | 42,523,213,519 | |||
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