有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2025年 3月17日現在) | 第26期 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,034,477,331 | 7,948,704,200 |
| 親投資信託受益証券 | 82,185,083,383 | 84,834,655,910 |
| 未収利息 | 38,686 | 130,663 |
| 流動資産合計 | 86,219,599,400 | 92,783,490,773 |
| 資産合計 | 86,219,599,400 | 92,783,490,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,409,624,820 | 5,602,859,100 |
| 未払解約金 | 68,776,808 | 69,022,442 |
| 未払受託者報酬 | 46,671,123 | 50,795,223 |
| 未払委託者報酬 | 793,409,051 | 863,518,688 |
| 流動負債合計 | 3,318,481,802 | 6,586,195,453 |
| 負債合計 | 3,318,481,802 | 6,586,195,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,192,496,417 | 46,690,492,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,708,621,181 | 39,506,802,820 |
| (分配準備積立金) | 12,464,202,729 | 16,165,582,490 |
| 元本等合計 | 82,901,117,598 | 86,197,295,320 |
| 純資産合計 | 82,901,117,598 | 86,197,295,320 |
| 負債純資産合計 | 86,219,599,400 | 92,783,490,773 |
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