有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
| 平成26年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 46,889,800,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,585,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,723,215,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,851,584,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,032 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 平成26年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 82,278,092,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,878,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,869,214,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,455,513,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6635 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (56,635 | 円) |
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