有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
| 平成27年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 48,346,839,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,578,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,128,260,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,348,898,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4012 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,012 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 平成27年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 83,024,190,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,403,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,978,787,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,100,797,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8573 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (68,573 | 円) |
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