有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
| 2020年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 40,624,038,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,304,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,501,734,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,420,291,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0274 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,274 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvestバリュー型 外国株マザーファンド
| 2020年4月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 66,661,098,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,661,086,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,454,688,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (63,762 | 円) |
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