有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/19-2025/03/17)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,634,032,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,751,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,508,280,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,437,762,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7094 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,094 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2025年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,677,194,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,159,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,369,034,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,496,935,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17.1418 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (171,418 | 円) |
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