有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成28年3月16日)
| 平成28年4月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 42,273,340,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,800,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,119,539,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,531,723,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,530 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 平成28年4月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 67,431,072,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 441,738,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,989,333,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,669,243,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (57,407 | 円) |
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