有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
| 平成29年4月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 48,042,475,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,595,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,879,879,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,737,528,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2688 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,688 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
バリュー型 外国株マザーファンド
| 平成29年4月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 78,643,425,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,846,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,160,578,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,011,270,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0982 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (70,982 | 円) |
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