有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月17日-平成31年3月18日)
| 2019年4月26日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 55,773,458,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,703,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,570,754,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,341,476,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3442 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,442 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvestバリュー型 外国株マザーファンド
| 2019年4月26日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 90,525,364,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,303,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,060,061,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,020,098,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1723 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (81,723 | 円) |
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