有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2022年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,520,535,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,858,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,307,676,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,196,876,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5418 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,418 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2022年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 118,167,268,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,185,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,002,082,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,499,508,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.4219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (124,219 | 円) |
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