有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2021年4月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,194,063,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,537,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,957,526,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,319,338,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4333 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,333 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2021年4月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 105,093,030,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,146,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,876,884,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,332,827,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.2374 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (112,374 | 円) |
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