有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/17-2024/03/18)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2024年3月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,701,511,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,334,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,507,176,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,467,052,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7339 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,339 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2024年3月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 133,790,269,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,803,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,656,465,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,072,779,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16.5564 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (165,564 | 円) |
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