有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 平成25年10月31日現在 | 第15期計算期間 平成26年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,383,323 | 2,867,843 |
| 親投資信託受益証券 | 18,125,422,231 | 9,647,878,631 |
| 未収入金 | 186,455,474 | 219,009,106 |
| 流動資産合計 | 18,323,261,028 | 9,869,755,580 |
| 資産合計 | 18,323,261,028 | 9,869,755,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,415,123 | 134,565,025 |
| 未払受託者報酬 | 9,039,882 | 5,607,848 |
| 未払委託者報酬 | 126,559,016 | 78,510,573 |
| その他未払費用 | 2,408,603 | 2,114,480 |
| 流動負債合計 | 194,422,624 | 220,797,926 |
| 負債合計 | 194,422,624 | 220,797,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,750,095,126 | 10,607,297,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,621,256,722 | △958,340,075 |
| (分配準備積立金) | 667,747,672 | 1,045,875,452 |
| 元本等合計 | 18,128,838,404 | 9,648,957,654 |
| 純資産合計 | 18,128,838,404 | 9,648,957,654 |
| 負債純資産合計 | 18,323,261,028 | 9,869,755,580 |
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