有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2020年11月2日現在 | 第22期計算期間 2021年11月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 654,611 | 127,387 |
| 親投資信託受益証券 | 5,625,152,450 | 6,410,767,770 |
| 未収入金 | 51,622,729 | 50,357,926 |
| 流動資産合計 | 5,677,429,790 | 6,461,253,083 |
| 資産合計 | 5,677,429,790 | 6,461,253,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,609,850 | 127,387 |
| 未払受託者報酬 | 3,075,269 | 3,246,747 |
| 未払委託者報酬 | 43,054,374 | 45,455,071 |
| その他未払費用 | 962,409 | 1,048,210 |
| 流動負債合計 | 51,701,902 | 49,877,415 |
| 負債合計 | 51,701,902 | 49,877,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,142,146,549 | 3,680,587,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,483,581,339 | 2,730,788,188 |
| (分配準備積立金) | 1,819,261,387 | 2,800,787,765 |
| 元本等合計 | 5,625,727,888 | 6,411,375,668 |
| 純資産合計 | 5,625,727,888 | 6,411,375,668 |
| 負債純資産合計 | 5,677,429,790 | 6,461,253,083 |
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