有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 平成26年10月31日現在 | 第16期計算期間 平成27年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,867,843 | 3,007,765 |
| 親投資信託受益証券 | 9,647,878,631 | 7,764,701,310 |
| 未収入金 | 219,009,106 | 98,462,545 |
| 流動資産合計 | 9,869,755,580 | 7,866,171,620 |
| 資産合計 | 9,869,755,580 | 7,866,171,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,565,025 | 29,268,937 |
| 未払受託者報酬 | 5,607,848 | 4,627,871 |
| 未払委託者報酬 | 78,510,573 | 64,790,994 |
| その他未払費用 | 2,114,480 | 1,230,478 |
| 流動負債合計 | 220,797,926 | 99,918,280 |
| 負債合計 | 220,797,926 | 99,918,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,607,297,729 | 7,773,440,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △958,340,075 | △7,187,111 |
| (分配準備積立金) | 1,045,875,452 | 1,325,104,061 |
| 元本等合計 | 9,648,957,654 | 7,766,253,340 |
| 純資産合計 | 9,648,957,654 | 7,766,253,340 |
| 負債純資産合計 | 9,869,755,580 | 7,866,171,620 |
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