有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 2024年10月31日現在 | 第26期計算期間 2025年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,495,773 | 435,773 |
| 親投資信託受益証券 | 6,147,346,854 | 6,926,210,116 |
| 未収入金 | 56,567,914 | 57,440,336 |
| 流動資産合計 | 6,205,410,541 | 6,984,086,225 |
| 資産合計 | 6,205,410,541 | 6,984,086,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,278,643 | 4,566,944 |
| 未払受託者報酬 | 3,484,347 | 3,454,784 |
| 未払委託者報酬 | 48,781,539 | 48,367,622 |
| その他未払費用 | 920,071 | 918,587 |
| 流動負債合計 | 57,464,600 | 57,307,937 |
| 負債合計 | 57,464,600 | 57,307,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,127,400,715 | 2,843,758,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,020,545,226 | 4,083,019,304 |
| (分配準備積立金) | 2,595,011,371 | 3,653,721,488 |
| 元本等合計 | 6,147,945,941 | 6,926,778,288 |
| 純資産合計 | 6,147,945,941 | 6,926,778,288 |
| 負債純資産合計 | 6,205,410,541 | 6,984,086,225 |
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